1. Главная страница
  2. -
  3. Список вакансий
  4. -
  5. Заместитель руководителя отдела казначейства

Архивная вакансия

Заместитель руководителя отдела казначейства

График:

5\2

Формат:

Гибрид

О компании

Российский гипермаркет, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Основная задача — сделать путь клиента от выбора товара до совершения покупки и получения заказа максимально простым и удобным.

Является официальным дилером ведущих мировых производителей, таких как Bosch, Electrolux, Liebherr, Samsung, Siemens, Sony, Tefal и др.

 

Задачи

  • Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением;
  • Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС;
  • Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании;
  • Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа;
  • Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами;
  • Формирование ежедневных реестров счетов на оплату;
  • Организация и контроль исполнения платежей;
  • Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
  • Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в т.ч. контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;
  • Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями;
  • Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов;
  • Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;
  • Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения;
  • Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);
  • Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;
  • Размещение депозитов;
  • Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг;
  • Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты;
  • Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
  • Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;
  • Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению;
  • Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;
  • Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;
  • Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства;
  • Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний;
  • Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств;
  • Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела;
  • Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя;
  • Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов.

Требования

  • Высшее экономическое образование;
  • Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;
  • Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);
  • Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
  • Знание процессов в области казначейских операций;
  • Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств;
  • Умение вести несколько юр. лиц одновременно;
  • Опыт управления командой от 3 человек;
  • Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
  • Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.

Условия

  • Рыночная заработная плата;
  • Оформление по ТК РФ;
  • Формат работы гибридный;
  • Скидки на продукцию;
  • Дружный коллектив и лояльное руководство

У Вас остались вопросы?

HH@careeroom.ru

+79269242431