О компании

Задачи

• Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением;

• Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС;

• Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании;

• Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа;

• Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами;

• Формирование ежедневных реестров счетов на оплату;

• Организация и контроль исполнения платежей;

• Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;

• Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в т.ч. контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;

• Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями;

• Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов;

• Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;

• Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения;

• Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);

• Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;

• Размещение депозитов;

• Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг;

• Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты;

• Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;

• Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;

• Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению;

• Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;

• Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;

• Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства;

• Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний;

• Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств;

• Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела;

• Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя;

• Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов.

Требования

• Высшее экономическое образование;

• Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;

• Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);

• Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);

• Знание процессов в области казначейских операций;

• Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств;

• Умение вести несколько юр. лиц одновременно;

• Опыт управления командой от 3 человек;

• Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;

• Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;

• Умение работать в режиме многозадачности;

• Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.

Условия

• Рыночная заработная плата;

• Оформление по ТК РФ;

• Формат работы гибридный;

• Скидки на продукцию;

• Дружный коллектив и лояльное руководство